Reparto de Beneficios Fondos Accionarios. Enero 2018.

Reparto de Beneficios Fondos Accionarios. Enero 2018.

Febrero 5, 2018

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

REPARTO DE BENEFICIOS

Se comunica a los señores partícipes de los Fondos Mutuos: Santander Acciones Chilenas, Santander Acciones Selectas Chile, Santander Acciones Retail & Consumo Chile y Santander Acciones Mid Cap Chile que, de acuerdo a lo estipulado en los respectivos Reglamentos Internos y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 de la ley N° 20.712 de 2014, la Sociedad Administradora ha repartido durante el mes de enero de 2018, el siguiente beneficio correspondiente a dividendos percibidos, distribuidos por las sociedades anónimas abiertas en que se encuentran invertidos los recursos de los citados Fondos, los cuales han sido reinvertidos en cuotas de los respectivos fondos, según se indica a continuación:

ENERO              
FONDO MUTUO MONTO DIVIDENDO POR EMISOR
CCU HABITAT AGUAS-A ANDINA-B ILC ENELAM ENELCHILE ENELGXCH
Santander Acciones Chilenas
Serie – APV 461.317 1.303 708.778 980.943 415.228 2.554.699 1.781.330 1.075.764
Serie – Ejecutiva 1.559.099 4.403 2.547.473 3.599.371 1.523.594 9.373.584 6.535.973 3.947.142
Serie – G 822.512 2.323 1.257.119 1.749.419 740.519 4.555.808 3.176.654 1.918.414
Serie – I 450.700 1.273 675.320 934.923 395.747 2.434.888 1.697.788 1.025.312
Serie – III 1.368.265 3.864 2.050.667 2.838.972 1.201.721 7.393.894 5.155.583 3.113.510
Serie – Inversionista 652.819 1.844 1.119.450 1.560.881 660.712 4.064.809 2.834.293 1.711.659
Serie – Universal 1.426.638 4.029 2.299.987 3.180.952 1.346.479 8.283.607 5.775.958 3.488.161
Santander Acciones Mid Cap Chile
Serie – Apv 39 38.258 32.952
Serie – Ejecutiva 837 276.333 238.004
Serie – Inversionista 7.748 761.479 655.858
Serie – Universal 8.456 711.586 612.886
Santander Acciones  Selectas Chile
Serie – Alto Patrimonio 8.120 3.219.806 866.071 8.332.131 3.140.077 2.261.959
Serie – APV 922 373.617 100.496 966.845 364.368 262.473
Serie – Global 16.882 7.707.893 2.073.287 19.945.629 7.516.781 5.414.726
Serie – III 187 74.523 20.045 192.874 72.687 52.360
Santander Acciones Retail & Consumo Chile
Serie – APV 1.726.910 1.656.716 57.565 570.033 253.638 32.470
Serie – Ejecutiva 5.222.805 4.941.288 171.693 1.700.093 756.463 96.840
Serie – III 149.203 140.822 4.893 48.454 21.560 2.760
Serie – Inversionista 2.255.463 2.152.989 74.809 740.740 329.595 42.194
Serie – Universal 3.262.419 3.411.530 118.539 1.173.718 522.251 66.857
Fecha Reinversión 05-01-2018 05-01-2018 24-01-2018 25-01-2018 25-01-2018 26-01-2018 26-01-2018 26-01-2018

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 17 N° 6 y 18, inciso final de la Ley sobre Impuesto a la Renta 80 de la ley N° 20.712, tienen derecho a recibir el beneficio los partícipes que figuren inscritos en el respectivo Registro de Partícipes a la medianoche del quinto hábil anterior a la fecha de pago de los mismos.
De acuerdo a lo establecido en los respectivos reglamentos internos, el reparto de beneficios se realizó a los partícipes mediante la reinversión en cuotas del mismo Fondo, según el valor que la cuota tenga el día de pago de los mismos, teniendo dicho reparto el carácter de obligatorio para todos los partícipes.

 

GERENTE GENERAL
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS