Reparto de Dividendos Fondos Accionarios. Mayo 2019

Reparto de Dividendos Fondos Accionarios. Mayo 2019

Junio 3, 2019

Se comunica a los señores partícipes de Fondos Mutuos: Santander Acciones Chilenas, Santander Acciones Mid Cap Chile, Santander Acciones Selectas Chile y Santander Acciones Retail & Consumo Chile, que, de acuerdo a lo estipulado en los respectivos Reglamentos Internos, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley. N° 20.712 de 2014, la Sociedad Administradora ha repartido durante el mes de Mayo 2019 el siguiente beneficio correspondiente a dividendos percibidos, distribuidos por las sociedades anónimas abiertas en que se encuentran invertidos los recursos de los citados Fondos, los cuales han sido reinvertidos en cuotas de los respectivos fondos, según se indica a continuación:

 

MAYO
    MONTO DE DIVIDENDO POR EMISOR        
FONDO MUTUO CMPC COLBUN FALABELLA INDISA SMU SONDA COPEC SALFACORP SQM-B
Santander Acciones Chilenas
Serie – AM 2.748.949 3.652.856 2.022.224 145.070 328.018 3.407.299 1.156.340 1.716.638
Serie – APV 5.808.008 7.717.791 4.246.530 304.637 688.816 7.112.722 2.413.854 3.583.477
Serie – Ejecutiva 22.287.635 29.616.232 16.190.439 1.161.468 2.626.200 27.142.118 9.211.258 13.674.533
Serie – G 5.779.118 7.679.402 4.225.542 303.132 685.412 7.077.641 2.401.949 3.565.802
Serie – I 68.501 91.025 50.079 3.593 8.123 83.962 28.494 42.301
Serie – III 17.353.911 23.060.206 12.687.742 910.192 2.058.038 21.272.603 7.219.313 10.717.398
Serie – Inversionista 9.658.544 12.834.457 7.060.099 506.477 1.145.196 11.834.227 4.016.198 5.962.229
Serie – Universal 13.173.618 17.505.353 9.608.144 689.268 1.558.507 16.073.036 5.454.729 8.097.793
Santander Acciones Mid Cap Chile
Serie – Apv 138.353 138.576 11.472 437.340
Serie – Ejecutiva 6.228.843 6.238.874 516.501 19.766.407
Serie – G 235.172 235.551 19.501 742.940
Serie – Inversionista 2.544.829 2.548.927 211.019 8.043.724
Serie – Universal 2.160.848 2.164.328 179.179 6.824.119
Santander Acciones Selectas Chile
Serie – Alto Patrimonio 13.640.975 5.416.089 2.533.091 1.861.210 15.005.492 10.552.503 10.224.052
Serie – APV 1.528.878 607.041 283.911 208.606 1.681.841 1.182.742 1.145.929
Serie – Global 33.935.669 13.303.840 6.222.172 4.571.795 36.801.839 25.880.626 25.075.079
Serie – III 516.934 198.430 92.805 68.190 549.764 386.617 374.584
Santander Acciones Retail & Consumo Chile
Serie – APV 838.946 3.346.785 100.141 157.680 907.054 892.050 459.854
Serie – Ejecutiva 2.383.565 9.477.724 283.587 446.533 2.549.660 2.507.484 1.292.616
Serie – III 87.117 347.436 10.396 16.369 94.163 92.605 47.738
Serie – Inversionista 915.424 3.650.168 109.218 171.974 989.215 972.852 501.508
Serie – Universal 1.097.274 4.368.787 130.720 205.831 1.179.128 1.159.623 597.789
Fecha Reinversión 07-05-2019 07-05-2019 08-05-2019 08-05-2019 08-05-2019 08-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019
MONTO DE DIVIDENDO POR EMISOR
FONDO MUTUO BANVIDA FORUS HABITAT SECURITY CENCOSUD SALMOCAM SK BLUMAR ENELAM HITES
Santander Acciones Chilenas
Serie – AM 3.106 529.580 806.121 354.689 106
Serie – APV 6.483 1.105.436 1.619.917 705.191 210
Serie – Ejecutiva 24.738 4.218.153 6.161.774 2.666.291 792
Serie – G 6.451 1.099.914 1.629.333 705.522 208
Serie – I 77 13.049 19.467 8.474 3
Serie – III 19.390 3.306.241 4.932.667 2.147.287 637
Serie – Inversionista 10.786 1.839.121 2.747.948 1.196.400 355
Serie – Universal 14.649 2.497.806 3.689.903 1.605.207 476
Santander Acciones Mid Cap Chile
Serie – Apv 816 514.495 508.380 508.380 122.890 23 33.025
Serie – Ejecutiva 36.870 23.252.326 22.947.833 22.947.833 5.546.744 1.000 1.424.700
Serie – G 1.386 873.945 857.803 857.803 205.670 37 52.705
Serie – Inversionista 15.004 9.462.100 9.347.548 9.347.548 2.226.440 402 572.283
Serie – Universal 12.728 8.027.152 7.888.146 7.888.146 1.905.539 344 489.601
Santander Acciones Selectas Chile
Serie – Alto Patrimonio 5.622.691 2.887.716 5.440.428
Serie – APV 630.204 321.105 604.567
Serie – Global 13.789.485 7.012.336 13.181.260
Serie – III 206.005 105.813 199.354
Santander Acciones Retail & Consumo Chile
Serie – APV 322.812 135.229 2.376.761 521.787 261.120 261.120
Serie – Ejecutiva 907.361 380.102 6.678.372 1.466.106 733.638 733.638
Serie – III 33.513 14.039 246.699 54.161 27.104 27.104
Serie – Inversionista 352.031 147.469 2.515.890 552.326 276.029 276.029
Serie – Universal 419.605 175.777 3.063.668 667.355 335.747 335.747
Fecha Reinversión 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 13-05-2019 13-05-2019 14-05-2019 15-05-2019 15-05-2019 15-05-2019
MONTO DE DIVIDENDO POR EMISOR
FONDO MUTUO MULTIFOODS PARAUCO EMBONOR-B LTM RIPLEY SM-CHILE B ENELAM ENELCHILE TRICOT
Santander Acciones Chilenas
Serie – AM 1.800.125 1.246.263 186.924 242.702 8.620.091 6.853.166
Serie – APV 3.581.785 2.474.418 371.132 481.879 17.114.049 13.606.053
Serie – Ejecutiva 13.480.395 9.310.745 1.396.497 1.813.216 64.393.941 51.194.626
Serie – G 3.548.753 2.437.362 365.574 474.662 16.856.687 13.401.444
Serie – I 42.844 29.593 4.439 5.763 204.680 162.725
Serie – III 10.856.573 7.499.071 1.124.768 1.460.402 51.868.448 41.236.579
Serie – Inversionista 6.040.543 4.160.298 623.993 810.195 28.772.442 22.874.736
Serie – Universal 8.098.566 5.590.116 838.448 1.088.644 38.660.153 30.735.688
Santander Acciones Mid Cap Chile
Serie – Apv 607.325 121.440 11.721 62.305
Serie – Ejecutiva 26.200.005 4.969.275 479.617 2.549.368
Serie – G 969.236 183.416 17.703 94.096
Serie – Inversionista 10.524.194 1.966.934 189.842 1.009.069
Serie – Universal 9.003.683 1.719.446 165.955 882.072
Santander Acciones Selectas Chile
Serie – Alto Patrimonio 11.073.502 3.284.051 7.338.906 1.485.699 983.116 36.203.117 38.866.767
Serie – APV 1.230.577 364.950 815.574 165.106 109.254 4.023.283 4.319.297
Serie – Global 26.793.881 7.946.220 17.768.977 3.597.178 2.380.323 87.651.958 94.100.962
Serie – III 405.774 120.340 268.930 54.442 36.026 1.326.664 1.424.273
Santander Acciones Retail & Consumo Chile
Serie – APV 769.747 3.021.423 855.369 317.095 844.293 45.835 2.357.288 2.581.484
Serie – Ejecutiva 2.162.663 8.488.917 2.403.008 890.822 2.371.894 128.765 6.622.096 7.251.908
Serie – III 79.899 313.619 88.784 32.913 87.635 4.757 244.684 267.955
Serie – Inversionista 813.697 3.193.935 903.036 334.766 891.344 48.389 2.488.496 2.725.170
Serie – Universal 989.738 3.884.938 1.096.939 406.648 1.082.736 58.779 3.022.768 3.310.257
Fecha Reinversión 15-05-2019 15-05-2019 16-05-2019 16-05-2019 16-05-2019 16-05-2019 17-05-2019 17-05-2019 17-05-2019
MONTO DE DIVIDENDO POR EMISOR
FONDO MUTUO ILC SOQUICOM WATTS AESGENER CONCHATORO ECL HF PAZ ANDINA-B LAS CONDES
Santander Acciones Chilenas
Serie – AM 362.920 835.786 757.883 508.912 56.450
Serie – APV 709.001 1.630.079 1.478.142 992.560 107.500
Serie – Ejecutiva 2.655.279 6.038.281 5.475.464 3.676.728 397.255
Serie – G 695.044 1.540.198 1.396.639 937.832 115.412
Serie – I 8.479 19.319 17.519 11.764 1.286
Serie – III 2.148.840 4.896.508 4.440.113 2.981.499 326.084
Serie – Inversionista 1.182.334 2.682.978 2.432.902 1.633.674 176.833
Serie – Universal 1.589.752 3.585.393 3.251.205 2.183.157 236.666
Santander Acciones Mid Cap Chile
Serie – Apv 335.003 27.776 115.050 64.612 71.355 100.555 681.210 29.875
Serie – Ejecutiva 12.087.451 1.002.605 4.152.902 2.330.014 2.573.178 3.626.205 24.565.639 1.057.797
Serie – G 444.904 36.739 152.178 85.272 94.171 132.708 899.030 38.252
Serie – Inversionista 4.784.017 396.828 1.643.706 922.441 1.018.708 1.435.596 9.725.411 411.446
Serie – Universal 4.179.175 346.660 1.435.903 802.734 886.509 1.249.297 8.463.329 363.446
Santander Acciones Selectas Chile
Serie – Alto Patrimonio 1.838.145 3.857.397 6.317.110
Serie – APV 206.077 430.982 705.803
Serie – Global 4.435.166 9.157.100 14.996.229
Serie – III 67.362 141.369 231.515
Santander Acciones Retail & Consumo Chile
Serie – APV 176.085 1.565.926 130.111 902.982
Serie – Ejecutiva 494.623 4.402.384 365.790 2.530.050
Serie – III 18.280 162.785 13.526 93.816
Serie – Inversionista 182.156 1.612.197 133.956 927.589
Serie – Universal 224.706 1.944.724 161.585 1.116.486
Fecha Reinversión 20-05-2019 22-05-2019 22-05-2019 24-05-2019 24-05-2019 24-05-2019 24-05-2019 24-05-2019 30-05-2019 30-05-2019

De conformidad a lo establecido en el artículo 17 N° 6 y 18 inciso final de la Ley sobre Impuesto a la Renta 80 de la Ley. N° 20.712, tienen derecho a recibir el beneficio los partícipes que figuren inscritos en el respectivo Registro de Partícipes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago de los mismos.

De acuerdo a lo establecido en los respectivos reglamentos internos, el reparto de beneficios se realizó a los partícipes mediante la reinversión en cuotas del mismo Fondo, según el valor que la cuota tenga el día de pago de los mismos, teniendo dicho reparto el carácter de obligatorio para todos los partícipes.

 

GERENTE GENERAL

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS